期货跟随市场是什么意思(期货跟随交易图解)

期货市场波动剧烈，风险与机遇并存。对于许多期货交易者来说，精准预测市场走势并非易事，许多交易策略应运而生，其中“跟随市场”便是较为常见且相对稳健的一种。 “以期货跟随市场”指的是交易者不试图预测市场未来的走势，而是根据市场的实际变化来调整自己的交易策略，跟随市场趋势进行交易。它并非盲目跟风，而是基于对市场趋势的判断，选择合适的时机进场和出场，以期获得稳定的盈利。 这篇文章将详细解释“以期货跟随市场”的含义及相关策略，并结合图表进行说明。

跟随市场策略的核心思想：顺势而为

跟随市场策略的核心思想在于“顺势而为”。它与试图“抄底”或“逃顶”的策略截然不同。 “抄底”和“逃顶”需要对市场进行精准的预测，判断市场底部或顶部的位置，而这在波动剧烈的期货市场中非常困难，稍有不慎便可能造成巨大的亏损。 而跟随市场策略则更加注重风险控制，它承认预测市场的难度，并选择跟随已经形成的趋势进行交易。 当市场趋势向上时，交易者买入并持有，直至趋势反转；当市场趋势向下时，交易者卖出或做空，直至趋势反转。 这种策略的核心在于利用市场趋势的惯性，获取稳定的盈利。 它并不追求暴利，而是追求长期稳定的收益，更适合风险承受能力较低的投资者。

常见的跟随市场交易策略

跟随市场并非一种单一的策略，而是多种策略的统称。以下列举几种常见的跟随市场交易策略：

1. 移动平均线策略：这是最常用的跟随市场策略之一。通过计算不同周期的移动平均线（例如，5日均线、10日均线、20日均线等），判断市场趋势。当短期均线上穿长期均线时，视为买入信号；当短期均线下穿长期均线时，视为卖出信号。 此策略相对简单易懂，但容易出现滞后性，可能错过部分盈利机会，也可能造成一些不必要的损失。

2. 布林带策略：布林带由三条线组成：中轨、上轨、下轨。中轨通常是移动平均线，上轨和下轨分别代表标准差的倍数。价格运行在布林带的上轨附近时，可能面临回调风险；价格运行在布林带的下轨附近时，可能面临反弹机会。 交易者可以根据价格与布林带的关系，判断市场趋势和交易时机。

3. MACD策略：MACD指标由DIF线、DEA线和MACD柱组成。DIF线和DEA线的交叉以及MACD柱的正负变化，可以用来判断市场趋势和交易时机。 例如，DIF线上穿DEA线，且MACD柱为正，视为买入信号；DIF线下穿DEA线，且MACD柱为负，视为卖出信号。 MACD指标相对复杂，需要一定的经验才能熟练运用。

跟随市场策略的风险控制

即使是跟随市场策略，也并非没有风险。为了降低风险，交易者需要采取一些风险控制措施：

1. 设置止损点：这是最基本的风险控制措施。止损点是指当价格跌破某个点位时，自动平仓止损。 设置止损点可以限制单笔交易的亏损，防止出现巨额亏损。

2. 设置止盈点：止盈点是指当价格达到某个点位时，自动平仓获利。 设置止盈点可以锁定利润，避免因市场波动而导致利润回吐。

3. 分批建仓：不要一次性投入所有资金，而是分批建仓，降低风险。 如果市场趋势与预期不符，可以减少损失。

4. 选择合适的品种：不同的期货品种波动性不同，选择波动性较小的品种，可以降低风险。

跟随市场策略的图解说明

(此处需要插入图表，例如一个带有移动平均线和布林带的K线图，图中标注出买入和卖出的点位，以及止损和止盈的点位。由于无法在文本中直接插入图表，以下仅以文字描述为例):

假设我们使用5日均线和10日均线来进行交易。当5日均线上穿10日均线时，我们买入；当5日均线下穿10日均线时，我们卖出。同时，我们在买入时设置止损点，例如在5日均线下方的某个点位；在卖出时也设置止损点，例如在5日均线上方的某个点位。 我们还可以根据布林带的波动情况来调整止损点和止盈点。当价格运行在布林带上轨附近时，我们设置较低的止盈点；当价格运行在布林带下轨附近时，我们设置较低的止损点。

跟随市场策略是一种相对稳健的期货交易策略，它强调顺势而为，并注重风险控制。 虽然它可能无法获得暴利，但可以帮助交易者在长期稳定的盈利。 选择合适的策略、设置合理的止损止盈点以及严格执行交易计划至关重要。 交易者需要根据自身的风险承受能力和市场情况，选择合适的跟随市场策略，并不断学习和改进自己的交易技巧。

需要注意的是，任何交易策略都不能保证盈利，期货交易存在较高的风险。 在进行期货交易之前，请务必充分了解相关知识，并做好风险管理。